9月30日SMM基本金属现货交易日评

2019-07-09 14:28:20 来源: 河南信息港

9月30日SMM基本金属现货交易日评

SMM 9月30日讯:

铜:上周五,美国国会的预算谈判仍无进展,不过晚间美国公布数据亮眼,大宗商品市场人气改善,伦铜上行挑战高位压力,盘间冲破7300美元关口压力,触及高位7308美元/吨,终收报7292美元/吨。今日伦铜开7270美元/吨。上午,汇丰公布中国9月汇丰制造业PMI终值50.2,前值51.2;中国9月新出口订单指数略下修至50.7,仍为10个月高点,此前公布的9月汇丰制造业PMI初值创下六个月以来新高,终值遭下修,这可能和初值数据采集时点落在9月中旬有关,9月上下旬发电增速偏低、而中旬偏高,导致PMI初值略显失真所致。同时,9月汇丰制造业PMI终值较8月略升0.1至50.2,显示温和复苏的势头仍在持续,但幅度偏弱。而PMI终值较初值向下修正了1个百分点,其中新出口订单回升,但产出略有回落,显示包括内外需在内的整体需求仅小幅扩张,企业补库存进程相对缓慢。后期,稳增长力度仍需持续,结构改革加速则有助于提振中长期经济前景。数据公布后,市场反应相对平淡,加上中国节假日节前避险因素影响,亚洲股市多收阴。伦铜难获实质性买盘,尽管盘间有继续冲高7300美元关口压力,但整体重心依旧维持在前一交易日运行区间之间。直至亚洲金融市场尾盘,伦铜发力再上高位,触及7328美元/吨。另外,今日中国央行公开市场周一(9月30日)开展正逆回购及央票询量,其中逆回购期限为7天,正回购期限为28天,央票仍为3个月期。本周(9月28日-10月4日),公开市场逆回购到期880亿元,无正回购到期,亦无央票到期,故将自然形成净回笼880亿元,预示央行仍将维持中性偏紧的总体基调。截至北京时间15:30,伦铜7322美元,美元80.34。今晚美国将公布9月达拉斯联储制造业活动指数,伦铜继续在原有区间企稳,为后期反弹蓄势。

隔夜伦铜维持企稳,令今日沪期铜1312合约小幅高开30元/吨,开盘价52360元/吨。开盘后,中国公布PMI数据下修不及初值,但依旧连续三个月增长,提振国内股市小涨,并带动沪期铜企稳反弹,低位仅52270元/吨,不过由于节前交易日平仓盘持续涌出,铜价反弹空间受限,反弹力度相对疲弱,直至午后伦铜再度冲击7300美元关口,带动沪期铜上触高位52860元/吨,终主力合约收报52800元/吨,上涨470元/吨,涨幅0.9%。仓量方面,主力合约成交量减少47620手,持仓量减少17226手,成交总量减少44050手,持仓总量减少37330手,节假日前避险情绪浓郁,等待节后外盘指引。

现货市场,沪期铜小幅反弹,节前交易日多数企业退出市场,市场供需都显冷清,尤其好铜出货者少,报价逐步上抬,与平水铜拉开价差,报价贴水120元/吨至升水50元/吨,平水铜成交价格元/吨,升水铜成交价格元/吨,部分挺价者基本已少有实际成交,仅少量下游备库者入市,今日下午银行结算也将提前结束,避险因素制约贸易交投的活跃性,市场假期氛围浓郁。午后市场多进入假日状态,有价无市之态愈发凸显。

铝:上周五伦铝受振于一系列利好数据,1817美元/吨开盘后重心震荡上行,上穿30、60日均线摸高1844美元/吨,为近一个月来高点,尾盘收1840美元/吨,涨22美元/吨,涨幅1.2%。今日伦铝低开1834美元/吨,亚洲时段围绕开盘价窄幅整理,下方测试均线支撑,待晚间公布美芝加哥PMI指数指引。

受当月合约持续上涨及现货价格保持强劲的影响,今日沪期主力跳空高开14290元/吨,全天围绕开盘价窄幅整理,期间低探14270元/吨,尾盘主力单边上行,上穿30、60日均线,至高点14320元/吨,收盘守住30日均线,报收14315元/吨,由于明天十一国庆长假将至,市场多空均离场为主,成交量略增240手至7200手,持仓量减少3290手至73842手。

沪铝当月开盘后冲高14445元/吨,于午盘前维持高位盘整。现货市场今日持货商出货量少,下游接货也较上周有所减少,升水180元/吨至200元/吨,上海地区主流成交价格子在元/吨之间,无锡主流成交在元/吨之间,杭州主流成交在元/吨之间,十一节前一天交易,担忧十一期间压货风险市场持货商提早出货完毕,今日继续出货的持货商减少,下游备货也基本完成,上午接货者也有所减少,市场交投趋冷,活跃度下降。持货商表示节前铝价疯狂状态已平息,下游接货减少,有价无市的状态下铝价有下跌空间。午后沪铝当月保持盘整,收盘摸高至14450元/吨,现货市场几无成交。

铅:伦铅已录得四连阳,上周五收报2102.8美元/吨,涨6.5美元/吨。今伦铅开于2098美元/吨,亚洲时段,中国投资者基本已进入半休假状态,再加上中国汇丰制造业PMI终值意外下修的压力,伦铅横盘运行于美元/吨之间,亚洲时段结束之后,伦铜率先发力上冲,伦铅跟随上破2100美元/吨整数关口,继续向上方20日均线发动攻击,晚间继续关注美国新财年预算的进展,以及欧元区消费者物价指数以及美国芝加哥采购经理人指数。

今沪期铅主力1312合约小幅高开20元/吨,开盘价14125元/吨,随后在周边金属和A股走强的推动下,沪期铅站稳粘连的5、10日均线,不过,国庆节前一个交易日,市场交投谨慎,沪期铅继续攀高乏力,随后基本依附于两条均线上方运行,盘间摸至14150元/吨,报收14120元/吨,涨15元/吨,涨幅0.11%。仓量方面,成交量缩减248手至438手,持仓量增加14手至8314手。

节前备货上周已基本结束,今日市场供需两淡,偶听闻驰宏、南方成交于元/吨,对期主力贴水20元/吨左右,其他品牌鲜有听闻。

锌:上周五伦锌小幅反弹,开盘1894美元/吨,收盘承压于40日线收1910美元/吨,涨15美元。今日伦锌亚洲交易时段低开高走,开于1900美元/吨,由于早间中国9月汇丰制造业PMI数据不佳,并且中国临近国庆节假期,伦锌市场缺乏中国投资者的参与,一度承压于1905美元/吨一线,不过午后随着伦铜带动,伦锌收复了早盘的失地,上行突破攀高1917美元,上方刺穿40日均线。重点关注晚间欧元区9月CPI数据以及美国9月芝加哥PMI数据。

受到上周五伦锌上涨带动,今沪期锌主力1312合约小幅高开于14785元/吨,受上周末上海自贸区挂牌消息利好,A股早间高开高走,支撑沪锌主力站稳5、20、60日均线后重心上移14820元/吨附近徘徊,午后受伦锌走强带动,沪锌刷新日内高点,涨至14860元/吨,收盘以次高点14850元/吨报收,成功站上40日均线,上涨95元/吨,涨幅0.64%。量仓方面,成交量减318手至24756手,持仓量减少8672手至113206手。节前一个交易日虽市场表现强势,但持仓量大幅缩减,凸显市场避险情绪。

今现货0#锌主流成交元/吨,对沪期锌主力1312合约升水元/吨,1#锌主流成交元/吨附近,进口0#锌主流成交14920元/吨。今沪期锌主力1312合约小幅高开后攀至14820元/吨附近盘整,持货商高报价,但缺少买盘,实际现锌升水较上周五变化不大。今天是节前一个交易日,下午银行提前结算,一个是担心款项难到位,另外市场节日气氛浓厚,多无心恋战,贸易商和冶炼厂普遍参与度不高,下游企业一天备货少,整体成交较为清冷。

锡:今日伦锡开盘23300美元/吨,亚洲时段在开盘价附近窄幅盘整。市场关注美国债务上限问题进展。今日上午中国汇丰公布9月制造业PMI终值下修至50.2,较初值51.2大幅向下调整1个点,仅略高于8月终值50.1。和初值相比,生产及新订单分项指数终值下修幅度较大,尤其生产指数甚至低于8月终值,新订单指数和8月相较则持平。中国国家统计局定于周二(10月1日)公布9月官方制造业PMI,访问分析师预计会续升至51.5。若果真如此,将创下17个月高位。伦锡向上态势保持良好,有望得到继续攀升。

沪锡市场,今日为国庆假期前一个交易日,市场仅少量成交,成交区间在元/吨。主流冶炼厂报价坚挺,因看好后市锡价。关注国庆假期期间外盘走势,将对节后现货价格形成直接影响。

镍:今天伦镍盘开于13950美元/吨,随着9点30分汇丰PMI终值下修的消息公布,伦镍短暂下行至13898美元/吨的低处获支撑。但该消息对伦镍走势的影响有限,伦铜率先拉动上行,伦镍因此跟涨。截至16:00,伦镍突破14000美元,攀高14068美元。底部再度抬高。

国内现货方面,昨日金川公司提高金川大板镍的出厂价1000元/吨,至98500元/吨。今天是节前一个交易日,市场成交比较清淡,1#电解镍价格为元/吨。上午成交价格限于SMM的报价区间,下午贸易商纷纷离场,多已进入假期状态。

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